ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.68% |
| מספר קופה |
11391 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.69% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
19.1 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-10.48 |
| העברות בין הקופות |
-1.65 |
| צבירה נטו |
6.97 |
| יתרת נכסים |
980.95 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.29% |
| יחס נזילות |
88.4% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.03% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.99% |
42823.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.01% |
32132.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.09% |
1864.02 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.04% |
2713.41 |
| פיקדונות |
0.12% |
107.83 |
| הלוואות |
0.25% |
225.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.74% |
6012.28 |
| קרנות נאמנות |
0.12% |
104.48 |
| נכסים אחרים |
3.65% |
3257.35 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.76% |
85456.01 |
| נכסים לא סחירים |
4.24% |
3784.88 |
| נכסים בארץ |
87.66% |
78224.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.34% |
11016.56 |
| , חשיפה למניות |
8.82% |
7872.78 |
| חשיפה לחו"ל |
22.82% |
20367.67 |
| חשיפה למט"ח |
13.89% |
12392.19 |