ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11392 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.46% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.82% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
49.53 |
משיכת כספים ללא העברות |
-21.8 |
העברות בין הקופות |
18.3 |
צבירה נטו |
46.03 |
יתרת נכסים |
2424.06 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
88.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.65% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
46.97% |
113630.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.17% |
77827.86 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.72% |
6576.04 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.29% |
12793.54 |
פיקדונות |
-0.63% |
-1533.74 |
הלוואות |
0.13% |
315.66 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.04% |
24283.42 |
קרנות נאמנות |
0.13% |
321.42 |
נכסים אחרים |
3.19% |
7721.41 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.99% |
229819.74 |
נכסים לא סחירים |
5.01% |
12116.55 |
נכסים בארץ |
83.74% |
202609.09 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.26% |
39327.2 |
, חשיפה למניות |
18.42% |
44576.82 |
חשיפה לחו"ל |
30.88% |
74715.28 |
חשיפה למט"ח |
19.32% |
46732.09 |