ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11391 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.36% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.96% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.2% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
12.41 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.91 |
העברות בין הקופות |
-1.86 |
צבירה נטו |
2.64 |
יתרת נכסים |
878.4 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.33% |
יחס נזילות |
86.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.5% |
33265.24 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.29% |
33879.76 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.1% |
2424.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.36% |
1845.17 |
פיקדונות |
-0.36% |
-283.77 |
הלוואות |
0.16% |
126.26 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.74% |
3706.82 |
קרנות נאמנות |
0.05% |
41.73 |
נכסים אחרים |
4.17% |
3260.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.61% |
74045.39 |
נכסים לא סחירים |
5.39% |
4220.88 |
נכסים בארץ |
83.09% |
65032.17 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.91% |
13234.1 |
, חשיפה למניות |
9.08% |
7106.44 |
חשיפה לחו"ל |
25.84% |
20224.23 |
חשיפה למט"ח |
19.03% |
14896.61 |