הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד
נתונים כלליים |
סוג קופה |
מרכזית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/11/2001 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
741 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.68% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
8.74% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.14% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.0 |
משיכת כספים ללא העברות |
-2.24 |
העברות בין הקופות |
-1.73 |
צבירה נטו |
-3.97 |
יתרת נכסים |
608.5 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.03% |
יחס נזילות |
93.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
65.15% |
32450.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.73% |
12817.05 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.47% |
232.09 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.09% |
47.29 |
פיקדונות |
0.0% |
1.17 |
הלוואות |
4.46% |
2222.35 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.95% |
1968.98 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.13% |
66.28 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.02% |
47326.62 |
נכסים לא סחירים |
4.98% |
2478.92 |
נכסים בארץ |
98.57% |
49094.3 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
1.43% |
711.23 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
2.03% |
1011.26 |
חשיפה למט"ח |
1.61% |
799.52 |