הראל השתלמות אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הראל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
22/12/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.6% |
מספר קופה |
1485 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
14.53 |
משיכת כספים ללא העברות |
-18.66 |
העברות בין הקופות |
35.05 |
צבירה נטו |
30.92 |
יתרת נכסים |
1867.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.27% |
יחס נזילות |
77.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
28.75% |
45732.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.17% |
43217.02 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.5% |
791.35 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.47% |
2341.21 |
פיקדונות |
0.0% |
7.33 |
הלוואות |
21.23% |
33765.9 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.05% |
14393.29 |
קרנות נאמנות |
3.12% |
4969.2 |
נכסים אחרים |
8.71% |
13863.48 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.27% |
108605.24 |
נכסים לא סחירים |
31.73% |
50475.81 |
נכסים בארץ |
79.58% |
126599.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.42% |
32481.82 |
, חשיפה למניות |
1.44% |
2296.18 |
חשיפה לחו"ל |
20.58% |
32736.36 |
חשיפה למט"ח |
9.42% |
14987.07 |