הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.0% |
מספר קופה |
11310 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.79% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.99% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.1% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
122.47 |
משיכת כספים ללא העברות |
-37.56 |
העברות בין הקופות |
-4.9 |
צבירה נטו |
80.01 |
יתרת נכסים |
9194.44 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.12% |
יחס נזילות |
83.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.94% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.49% |
266781.12 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.07% |
386458.88 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.71% |
14078.25 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.64% |
5291.84 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
6.37% |
52328.93 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.18% |
50744.53 |
קרנות נאמנות |
2.18% |
17859.55 |
נכסים אחרים |
3.35% |
27475.62 |
נכסים סחירים ונזילים |
87.94% |
721974.92 |
נכסים לא סחירים |
12.06% |
99043.8 |
נכסים בארץ |
80.77% |
663148.81 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.23% |
157869.91 |
, חשיפה למניות |
0.37% |
3006.49 |
חשיפה לחו"ל |
19.29% |
158383.03 |
חשיפה למט"ח |
11.65% |
95671.03 |