הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11312 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
30.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.70% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.15 |
משיכת כספים ללא העברות |
-5.22 |
העברות בין הקופות |
-2.36 |
צבירה נטו |
9.57 |
יתרת נכסים |
1538.72 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
80.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.70% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.95% |
19507.66 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.24% |
39476.18 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.89% |
1249.69 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.57% |
46934.99 |
פיקדונות |
-0.5% |
-698.8 |
הלוואות |
6.32% |
8836.25 |
מזומנים ושווי מזומנים |
17.46% |
24417.16 |
קרנות נאמנות |
2.9% |
4059.81 |
נכסים אחרים |
-2.84% |
-3975.42 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.54% |
125183.84 |
נכסים לא סחירים |
10.46% |
14623.68 |
נכסים בארץ |
67.46% |
94312.67 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.54% |
45494.85 |
, חשיפה למניות |
43.41% |
60689.56 |
חשיפה לחו"ל |
45.03% |
62960.52 |
חשיפה למט"ח |
23.07% |
32260.72 |