הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
28/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
| דמי ניהול |
0.01% |
| מספר קופה |
11310 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.4% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
12.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
120.19 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-45.81 |
| העברות בין הקופות |
-14.37 |
| צבירה נטו |
60.01 |
| יתרת נכסים |
10464.9 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.1% |
| יחס נזילות |
83.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.40% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.13% |
287512.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.3% |
436879.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.22% |
20483.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.34% |
3131.89 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
6.16% |
56884.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.58% |
60796.97 |
| קרנות נאמנות |
1.63% |
15093.5 |
| נכסים אחרים |
4.65% |
42917.88 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.68% |
800677.8 |
| נכסים לא סחירים |
13.32% |
123023.14 |
| נכסים בארץ |
80.93% |
747542.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.07% |
176158.16 |
| , חשיפה למניות |
0.44% |
4087.4 |
| חשיפה לחו"ל |
20.56% |
189883.08 |
| חשיפה למט"ח |
11.7% |
108076.92 |
