הפניקס השתלמות פאסיבי – כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/09/2014 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.6% |
מספר קופה |
8629 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
30.69 |
משיכת כספים ללא העברות |
-25.27 |
העברות בין הקופות |
180.89 |
צבירה נטו |
186.31 |
יתרת נכסים |
5604.62 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
80.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.34% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.97% |
96321.23 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
57.71% |
327448.21 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.03% |
145.44 |
מזומנים ושווי מזומנים |
54.9% |
311506.74 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-29.6% |
-167974.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.26% |
557547.89 |
נכסים לא סחירים |
1.74% |
9898.98 |
נכסים בארץ |
48.87% |
277308.73 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
51.13% |
290138.13 |
, חשיפה למניות |
43.86% |
248864.23 |
חשיפה לחו"ל |
93.46% |
530332.04 |
חשיפה למט"ח |
97.38% |
552599.09 |