נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
מניות |
דמי ניהול |
0.62% |
מספר קופה |
968 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.5% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
52.7% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.71% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
276.63 |
משיכת כספים ללא העברות |
-72.95 |
העברות בין הקופות |
-443.67 |
צבירה נטו |
-239.99 |
יתרת נכסים |
21877.67 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
יחס נזילות |
81.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.61% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.97% |
73339.38 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.45% |
26825.93 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
71.22% |
1315706.92 |
פיקדונות |
-1.05% |
-19318.47 |
הלוואות |
4.15% |
76670.06 |
מזומנים ושווי מזומנים |
29.35% |
542142.91 |
קרנות נאמנות |
2.56% |
47272.95 |
נכסים אחרים |
-11.65% |
-215304.68 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.42% |
1762766.46 |
נכסים לא סחירים |
4.58% |
84568.54 |
נכסים בארץ |
63.65% |
1175795.39 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.35% |
671539.61 |
, חשיפה למניות |
92.3% |
1705108.69 |
חשיפה לחו"ל |
62.77% |
1159634.85 |
חשיפה למט"ח |
31.52% |
582320.61 |