נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
29/11/2000 |
התמחות ראשית |
מתמחה אחר |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
686 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.64% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
351.75 |
משיכת כספים ללא העברות |
-384.65 |
העברות בין הקופות |
-952.07 |
צבירה נטו |
-984.97 |
יתרת נכסים |
57219.65 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.2% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
72.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.82% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.03% |
724583.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.01% |
361891.57 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.75% |
33733.91 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.65% |
1521187.14 |
פיקדונות |
-0.48% |
-21717.95 |
הלוואות |
11.85% |
535853.49 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.88% |
672614.28 |
קרנות נאמנות |
2.63% |
118720.13 |
נכסים אחרים |
12.69% |
573780.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
66.51% |
3006681.44 |
נכסים לא סחירים |
33.49% |
1513965.42 |
נכסים בארץ |
61.42% |
2776706.28 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.58% |
1743940.58 |
, חשיפה למניות |
42.16% |
1905680.2 |
חשיפה לחו"ל |
50.86% |
2299418.77 |
חשיפה למט"ח |
25.03% |
1131367.6 |