נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
964 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.81% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
34.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.5% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
1543.3 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1031.29 |
העברות בין הקופות |
-1774.53 |
צבירה נטו |
-1262.52 |
יתרת נכסים |
164910.07 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.6% |
יחס נזילות |
73.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.94% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.53% |
1713326.08 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.14% |
2206929.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.94% |
128726.86 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.57% |
4864699.73 |
פיקדונות |
-0.48% |
-65962.68 |
הלוואות |
10.25% |
1401434.72 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.13% |
2068742.37 |
קרנות נאמנות |
2.27% |
310283.56 |
נכסים אחרים |
7.67% |
1049280.5 |
נכסים סחירים ונזילים |
72.43% |
9907190.93 |
נכסים לא סחירים |
27.57% |
3770270.07 |
נכסים בארץ |
62.66% |
8569810.35 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.34% |
5107650.65 |
, חשיפה למניות |
43.97% |
6013435.76 |
חשיפה לחו"ל |
50.19% |
6865180.04 |
חשיפה למט"ח |
26.26% |
3592316.0 |