| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
30/12/2003 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.67% |
| מספר קופה |
964 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.36% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
1547.02 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1066.41 |
| העברות בין הקופות |
-2195.3 |
| צבירה נטו |
-1714.69 |
| יתרת נכסים |
194155.26 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.32% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.8% |
| יחס נזילות |
74.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.23% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.91% |
2193811.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.07% |
2037947.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.89% |
163117.67 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.75% |
6213645.05 |
| פיקדונות |
-1.16% |
-213369.82 |
| הלוואות |
10.24% |
1885405.04 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.69% |
2521335.41 |
| קרנות נאמנות |
1.79% |
329424.09 |
| נכסים אחרים |
17.82% |
3281941.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.64% |
12455399.2 |
| נכסים לא סחירים |
32.36% |
5957858.88 |
| נכסים בארץ |
62.62% |
11530431.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.38% |
6882826.44 |
| , חשיפה למניות |
46.44% |
8551024.99 |
| חשיפה לחו"ל |
51.21% |
9428820.63 |
| חשיפה למט"ח |
23.49% |
4324441.38 |
