הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
09/02/2005 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
1100 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.78% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
132.08 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-172.69 |
| העברות בין הקופות |
-468.2 |
| צבירה נטו |
-508.81 |
| יתרת נכסים |
32406.33 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.84% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
| יחס נזילות |
74.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.94% |
573101.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.14% |
1122534.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.95% |
62239.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.67% |
340801.62 |
| פיקדונות |
-0.13% |
-4284.96 |
| הלוואות |
11.27% |
359909.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.81% |
249328.98 |
| קרנות נאמנות |
1.7% |
54331.1 |
| נכסים אחרים |
13.66% |
436265.19 |
| נכסים סחירים ונזילים |
71.11% |
2271285.89 |
| נכסים לא סחירים |
28.89% |
922940.64 |
| נכסים בארץ |
72.08% |
2302396.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.92% |
891829.87 |
| , חשיפה למניות |
15.21% |
485862.67 |
| חשיפה לחו"ל |
31.6% |
1009412.76 |
| חשיפה למט"ח |
19.13% |
610955.36 |
