הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
01/12/2006 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
1190 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.75% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
52.24 |
משיכת כספים ללא העברות |
-68.22 |
העברות בין הקופות |
-117.92 |
צבירה נטו |
-133.9 |
יתרת נכסים |
10867.48 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
יחס נזילות |
78.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.19% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.54% |
162231.44 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.26% |
387319.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.47% |
12824.94 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.03% |
105320.75 |
פיקדונות |
-0.21% |
-1799.5 |
הלוואות |
7.69% |
67260.59 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.12% |
79820.33 |
קרנות נאמנות |
2.24% |
19600.68 |
נכסים אחרים |
4.87% |
42614.07 |
נכסים סחירים ונזילים |
83.11% |
727397.44 |
נכסים לא סחירים |
16.89% |
147795.12 |
נכסים בארץ |
75.52% |
660961.8 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.48% |
214230.75 |
, חשיפה למניות |
17.35% |
151815.5 |
חשיפה לחו"ל |
29.58% |
258847.14 |
חשיפה למט"ח |
17.94% |
157015.5 |