הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/02/2005 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
1100 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.6% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.5% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.69% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
143.75 |
משיכת כספים ללא העברות |
-206.66 |
העברות בין הקופות |
-389.49 |
צבירה נטו |
-452.4 |
יתרת נכסים |
32230.89 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
יחס נזילות |
74.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.57% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.24% |
590468.06 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.73% |
882623.39 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.48% |
37730.17 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.64% |
244944.45 |
פיקדונות |
-0.12% |
-2941.35 |
הלוואות |
10.41% |
264596.32 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.68% |
144325.94 |
קרנות נאמנות |
1.99% |
50598.04 |
נכסים אחרים |
12.94% |
328907.11 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.63% |
1820175.62 |
נכסים לא סחירים |
28.37% |
721076.53 |
נכסים בארץ |
71.61% |
1819670.68 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.39% |
721581.46 |
, חשיפה למניות |
11.14% |
283155.59 |
חשיפה לחו"ל |
31.84% |
809152.86 |
חשיפה למט"ח |
18.21% |
462703.98 |