הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
0.58% |
| מספר קופה |
7907 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.18% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
39.3 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-13.59 |
| העברות בין הקופות |
-34.8 |
| צבירה נטו |
-9.09 |
| יתרת נכסים |
2489.16 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-2.52% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
| יחס נזילות |
96.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
9.24% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.51% |
3219.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
81.82% |
174760.11 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.24% |
36819.85 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.56% |
-1202.73 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.46% |
214571.63 |
| נכסים לא סחירים |
-0.46% |
-975.07 |
| נכסים בארץ |
16.56% |
35377.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
83.44% |
178218.71 |
| , חשיפה למניות |
92.39% |
197346.74 |
| חשיפה לחו"ל |
94.03% |
200850.42 |
| חשיפה למט"ח |
96.48% |
206087.17 |
