הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
24/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15214 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
1.67 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.08 |
| העברות בין הקופות |
4.1 |
| צבירה נטו |
5.69 |
| יתרת נכסים |
15.08 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
88.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.34% |
1067.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.55% |
1836.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.13% |
65.64 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.68% |
1785.87 |
| פיקדונות |
-1.32% |
-76.86 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.14% |
939.49 |
| קרנות נאמנות |
2.47% |
143.97 |
| נכסים אחרים |
1.02% |
59.31 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.04% |
5707.44 |
| נכסים לא סחירים |
1.96% |
114.14 |
| נכסים בארץ |
68.07% |
3962.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.93% |
1858.66 |
| , חשיפה למניות |
45.83% |
2667.35 |
| חשיפה לחו"ל |
44.91% |
2613.59 |
| חשיפה למט"ח |
19.63% |
1142.38 |
