נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מניות |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7975 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.52% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
48.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.5% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
60.79 |
משיכת כספים ללא העברות |
-23.18 |
העברות בין הקופות |
-37.85 |
צבירה נטו |
-0.24 |
יתרת נכסים |
2959.7 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
יחס נזילות |
82.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.44% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.12% |
11169.84 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.47% |
3979.47 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
73.26% |
198399.62 |
פיקדונות |
-1.09% |
-2944.51 |
הלוואות |
0.65% |
1747.93 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.51% |
85325.43 |
קרנות נאמנות |
2.66% |
7195.66 |
נכסים אחרים |
-12.57% |
-34055.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.45% |
269316.45 |
נכסים לא סחירים |
0.55% |
1501.77 |
נכסים בארץ |
63.14% |
170987.85 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.86% |
99830.36 |
, חשיפה למניות |
95.14% |
257659.8 |
חשיפה לחו"ל |
64.37% |
174334.38 |
חשיפה למט"ח |
30.2% |
81788.89 |