נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
7908 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.28% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
286.63 |
משיכת כספים ללא העברות |
-197.09 |
העברות בין הקופות |
-328.06 |
צבירה נטו |
-238.52 |
יתרת נכסים |
20397.84 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.5% |
יחס נזילות |
75.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.48% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.88% |
265834.26 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.47% |
259078.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.86% |
14478.1 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.14% |
588282.83 |
פיקדונות |
-0.52% |
-8641.14 |
הלוואות |
12.16% |
203649.4 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.57% |
277418.32 |
קרנות נאמנות |
1.95% |
32715.15 |
נכסים אחרים |
2.48% |
41495.79 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.05% |
1273340.52 |
נכסים לא סחירים |
23.95% |
400970.26 |
נכסים בארץ |
67.2% |
1125108.64 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.8% |
549202.14 |
, חשיפה למניות |
44.59% |
746529.38 |
חשיפה לחו"ל |
46.33% |
775671.21 |
חשיפה למט"ח |
25.52% |
427363.1 |