הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
7906 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.28% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.43% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
31.32 |
משיכת כספים ללא העברות |
-34.04 |
העברות בין הקופות |
-31.55 |
צבירה נטו |
-34.27 |
יתרת נכסים |
2887.95 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
80.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.33% |
52720.49 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.75% |
108032.17 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.73% |
4074.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.36% |
22102.5 |
פיקדונות |
-0.15% |
-350.35 |
הלוואות |
8.74% |
20645.87 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.23% |
19424.85 |
קרנות נאמנות |
2.15% |
5074.25 |
נכסים אחרים |
1.86% |
4398.52 |
נכסים סחירים ונזילים |
85.72% |
202405.32 |
נכסים לא סחירים |
14.28% |
33717.51 |
נכסים בארץ |
79.2% |
187020.43 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.8% |
49102.4 |
, חשיפה למניות |
12.17% |
28745.51 |
חשיפה לחו"ל |
23.88% |
56373.72 |
חשיפה למט"ח |
16.68% |
39395.11 |