הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7906 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
34.19 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-26.99 |
| העברות בין הקופות |
-43.27 |
| צבירה נטו |
-36.07 |
| יתרת נכסים |
2750.53 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.33% |
| יחס נזילות |
81.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.13% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.64% |
47233.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.25% |
87872.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.23% |
4871.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.44% |
20613.65 |
| פיקדונות |
-0.17% |
-361.17 |
| הלוואות |
11.34% |
24754.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.52% |
20781.86 |
| קרנות נאמנות |
1.91% |
4166.15 |
| נכסים אחרים |
3.83% |
8364.56 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.42% |
179910.3 |
| נכסים לא סחירים |
17.58% |
38387.56 |
| נכסים בארץ |
80.01% |
174662.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
19.99% |
43635.68 |
| , חשיפה למניות |
15.11% |
32979.37 |
| חשיפה לחו"ל |
24.22% |
52883.05 |
| חשיפה למט"ח |
16.33% |
35654.09 |
