אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7837 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
2.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.9% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
6.73 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.88 |
העברות בין הקופות |
1.52 |
צבירה נטו |
3.37 |
יתרת נכסים |
322.67 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.1% |
יחס נזילות |
93.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.10% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.25% |
12815.78 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
52.64% |
15966.17 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.34% |
101.72 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.34% |
1316.28 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.43% |
131.71 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.67% |
30233.05 |
נכסים לא סחירים |
0.33% |
98.61 |
נכסים בארץ |
98.36% |
29834.78 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
1.64% |
496.89 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.44% |
1042.67 |
חשיפה למט"ח |
3.59% |
1089.49 |