אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/09/2013 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.6% |
מספר קופה |
8129 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.88% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.66% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
2.6 |
משיכת כספים ללא העברות |
-3.1 |
העברות בין הקופות |
2.16 |
צבירה נטו |
1.66 |
יתרת נכסים |
635.11 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.0% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.15% |
יחס נזילות |
91.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.10% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.13% |
20582.96 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.0% |
25637.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.8% |
453.87 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.07% |
5169.51 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.07% |
37.54 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.94% |
4521.4 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.99% |
564.07 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.29% |
55990.04 |
נכסים לא סחירים |
1.71% |
976.31 |
נכסים בארץ |
83.14% |
47362.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.86% |
9603.73 |
, חשיפה למניות |
9.12% |
5193.31 |
חשיפה לחו"ל |
16.44% |
9363.5 |
חשיפה למט"ח |
11.3% |
6435.13 |