אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/01/2004 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.56% |
מספר קופה |
973 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
3.76% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.06% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.13 |
משיכת כספים ללא העברות |
-3.53 |
העברות בין הקופות |
-10.44 |
צבירה נטו |
-10.84 |
יתרת נכסים |
517.55 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.35% |
יחס נזילות |
95.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.79% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.76% |
30930.65 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.27% |
8972.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.31% |
123.62 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
0.6% |
240.42 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.07% |
28.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.62% |
40143.59 |
נכסים לא סחירים |
0.38% |
152.38 |
נכסים בארץ |
95.23% |
38373.8 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.77% |
1922.16 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
4.24% |
1708.35 |
חשיפה למט"ח |
2.9% |
1166.77 |