אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
20/11/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.54% |
מספר קופה |
1412 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.21% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
3.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.05% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.39 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.3 |
העברות בין הקופות |
-8.25 |
צבירה נטו |
-6.16 |
יתרת נכסים |
269.74 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.39% |
יחס נזילות |
96.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.57% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
67.85% |
14972.19 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.13% |
4220.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.3% |
65.33 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.72% |
2806.6 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.0% |
0.29 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.7% |
21999.52 |
נכסים לא סחירים |
0.3% |
65.62 |
נכסים בארץ |
96.96% |
21393.71 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.04% |
671.43 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.17% |
700.58 |
חשיפה למט"ח |
2.62% |
579.22 |