אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
מרכזית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
06/04/2008 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.25% |
מספר קופה |
1309 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.87% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
8.84% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.14% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
5.58 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.86 |
העברות בין הקופות |
0.0 |
צבירה נטו |
0.72 |
יתרת נכסים |
1059.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.05% |
יחס נזילות |
97.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.17% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
85.79% |
76257.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.87% |
9663.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.14% |
2788.77 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.2% |
179.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.8% |
88709.76 |
נכסים לא סחירים |
0.2% |
178.84 |
נכסים בארץ |
92.65% |
82356.82 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
7.35% |
6531.79 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
28.73% |
25538.31 |
חשיפה למט"ח |
9.38% |
8341.07 |