אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
27/02/2018 |
התמחות ראשית |
הלכתי |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
12257 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.08% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
24.62 |
משיכת כספים ללא העברות |
-19.75 |
העברות בין הקופות |
-17.92 |
צבירה נטו |
-13.05 |
יתרת נכסים |
1490.12 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
93.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.06% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
53.56% |
67167.45 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.81% |
2272.06 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.05% |
60.09 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.35% |
23018.29 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
1.49% |
1864.68 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.24% |
20365.64 |
קרנות נאמנות |
2.06% |
2581.75 |
נכסים אחרים |
6.44% |
8076.52 |
נכסים סחירים ונזילים |
93.24% |
116929.3 |
נכסים לא סחירים |
6.76% |
8477.16 |
נכסים בארץ |
73.33% |
91955.94 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.67% |
33450.53 |
, חשיפה למניות |
50.85% |
63774.04 |
חשיפה לחו"ל |
56.25% |
70546.23 |
חשיפה למט"ח |
25.62% |
32131.44 |