אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.67% |
| מספר קופה |
7800 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
7.86% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
19.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
101.43 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-108.89 |
| העברות בין הקופות |
-181.01 |
| צבירה נטו |
-188.47 |
| יתרת נכסים |
10057.64 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.6% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.4% |
| יחס נזילות |
84.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.90% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
56.32% |
445197.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.62% |
52304.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.18% |
9364.79 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
7.77% |
61425.63 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
8.96% |
70794.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.58% |
44110.2 |
| קרנות נאמנות |
1.09% |
8603.26 |
| נכסים אחרים |
12.48% |
98655.99 |
| נכסים סחירים ונזילים |
76.82% |
607191.38 |
| נכסים לא סחירים |
23.18% |
183264.85 |
| נכסים בארץ |
75.06% |
593294.06 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.94% |
197162.17 |
| , חשיפה למניות |
20.61% |
162951.23 |
| חשיפה לחו"ל |
30.54% |
241440.47 |
| חשיפה למט"ח |
15.57% |
123099.47 |
