אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
7800 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.54% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.95% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
96.67 |
משיכת כספים ללא העברות |
-158.24 |
העברות בין הקופות |
-162.04 |
צבירה נטו |
-223.61 |
יתרת נכסים |
11194.37 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
85.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.23% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
53.2% |
455668.93 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.7% |
74492.23 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.47% |
12575.19 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.77% |
40877.34 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.56% |
73338.87 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.84% |
92820.23 |
קרנות נאמנות |
0.53% |
4535.65 |
נכסים אחרים |
11.93% |
102198.16 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.0% |
668046.04 |
נכסים לא סחירים |
22.0% |
188460.56 |
נכסים בארץ |
77.34% |
662429.0 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.66% |
194077.6 |
, חשיפה למניות |
11.94% |
102237.65 |
חשיפה לחו"ל |
49.26% |
421884.04 |
חשיפה למט"ח |
13.03% |
111636.89 |