אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11327 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.1% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
39.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.13% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
582.15 |
משיכת כספים ללא העברות |
-56.97 |
העברות בין הקופות |
-38.23 |
צבירה נטו |
486.95 |
יתרת נכסים |
50386.02 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.44% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
91.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.61% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.94% |
1820264.32 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.03% |
1475.64 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.66% |
1758790.25 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.13% |
725856.79 |
קרנות נאמנות |
4.44% |
213034.73 |
נכסים אחרים |
5.8% |
278183.82 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.63% |
4683691.25 |
נכסים לא סחירים |
2.37% |
113914.29 |
נכסים בארץ |
64.45% |
3092007.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.55% |
1705598.21 |
, חשיפה למניות |
99.46% |
4771931.77 |
חשיפה לחו"ל |
91.1% |
4370431.4 |
חשיפה למט"ח |
45.67% |
2190873.66 |