אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
28/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
| דמי ניהול |
0.01% |
| מספר קופה |
11326 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.86% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.2% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
202.84 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-62.34 |
| העברות בין הקופות |
-98.84 |
| צבירה נטו |
41.66 |
| יתרת נכסים |
21955.68 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
| יחס נזילות |
91.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
51.65% |
998928.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.57% |
69042.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.26% |
5024.83 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.49% |
376972.05 |
| פיקדונות |
0.0% |
-18.79 |
| הלוואות |
1.88% |
36429.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.58% |
282087.81 |
| קרנות נאמנות |
2.17% |
41959.13 |
| נכסים אחרים |
6.39% |
123676.32 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.33% |
1747069.9 |
| נכסים לא סחירים |
9.67% |
187032.19 |
| נכסים בארץ |
73.58% |
1423181.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.42% |
510920.57 |
| , חשיפה למניות |
48.11% |
930500.62 |
| חשיפה לחו"ל |
59.58% |
1152257.03 |
| חשיפה למט"ח |
24.4% |
471949.48 |
