אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
28/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
| דמי ניהול |
0.01% |
| מספר קופה |
11325 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.05% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
130.67 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-38.66 |
| העברות בין הקופות |
-47.57 |
| צבירה נטו |
44.44 |
| יתרת נכסים |
11603.86 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.0% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
| יחס נזילות |
92.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
59.89% |
609193.61 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.77% |
58680.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.44% |
4502.77 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.83% |
89799.13 |
| פיקדונות |
0.01% |
84.39 |
| הלוואות |
2.7% |
27500.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.54% |
158069.01 |
| קרנות נאמנות |
0.97% |
9881.79 |
| נכסים אחרים |
5.84% |
59429.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.31% |
918537.92 |
| נכסים לא סחירים |
9.69% |
98602.79 |
| נכסים בארץ |
82.84% |
842560.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.16% |
174580.51 |
| , חשיפה למניות |
21.58% |
219496.79 |
| חשיפה לחו"ל |
44.86% |
456309.61 |
| חשיפה למט"ח |
18.66% |
189788.74 |
