אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
30/12/2007 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.7% |
| מספר קופה |
1290 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.39% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.4% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
30.88 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-38.28 |
| העברות בין הקופות |
-177.55 |
| צבירה נטו |
-184.95 |
| יתרת נכסים |
9903.82 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.6% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
| יחס נזילות |
83.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.39% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.42% |
308212.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.83% |
30703.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.13% |
25114.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.05% |
192923.08 |
| פיקדונות |
0.13% |
1067.67 |
| הלוואות |
2.04% |
16350.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.21% |
105984.55 |
| קרנות נאמנות |
2.47% |
19851.02 |
| נכסים אחרים |
12.73% |
102111.05 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.91% |
633096.17 |
| נכסים לא סחירים |
21.09% |
169222.98 |
| נכסים בארץ |
66.94% |
537110.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.06% |
265208.91 |
| , חשיפה למניות |
56.07% |
449840.45 |
| חשיפה לחו"ל |
62.95% |
505091.78 |
| חשיפה למט"ח |
28.72% |
230420.14 |
