אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
01/01/1997 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.71% |
| מספר קופה |
558 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.91% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
19.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.3% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
228.03 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-324.66 |
| העברות בין הקופות |
-1167.87 |
| צבירה נטו |
-1264.5 |
| יתרת נכסים |
64914.42 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
| יחס נזילות |
76.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.73% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
44.19% |
2251014.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.89% |
300225.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.6% |
132376.61 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.64% |
439876.56 |
| פיקדונות |
0.13% |
6686.1 |
| הלוואות |
12.58% |
640929.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.07% |
258322.55 |
| קרנות נאמנות |
0.85% |
43499.08 |
| נכסים אחרים |
20.04% |
1020928.11 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.1% |
3214253.69 |
| נכסים לא סחירים |
36.9% |
1879604.78 |
| נכסים בארץ |
72.53% |
3694695.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.47% |
1399162.84 |
| , חשיפה למניות |
19.08% |
972120.53 |
| חשיפה לחו"ל |
41.44% |
2110775.81 |
| חשיפה למט"ח |
18.52% |
943412.78 |
