אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
01/01/1997 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
558 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.96% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.8% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
298.98 |
משיכת כספים ללא העברות |
-459.29 |
העברות בין הקופות |
-1262.6 |
צבירה נטו |
-1422.91 |
יתרת נכסים |
76854.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
יחס נזילות |
77.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.99% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
39.06% |
2287706.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.33% |
488000.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.99% |
175387.15 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
4.58% |
268367.58 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
14.67% |
859101.65 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.73% |
686788.7 |
קרנות נאמנות |
0.43% |
25456.97 |
נכסים אחרים |
18.19% |
1065533.17 |
נכסים סחירים ונזילים |
63.44% |
3715157.04 |
נכסים לא סחירים |
36.56% |
2141184.71 |
נכסים בארץ |
74.82% |
4382006.18 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.18% |
1474335.57 |
, חשיפה למניות |
9.94% |
581874.52 |
חשיפה לחו"ל |
51.12% |
2993857.93 |
חשיפה למט"ח |
13.12% |
768412.11 |