אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
28/12/2006 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.5% |
מספר קופה |
1209 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.83% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
-0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
-0.01% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.96% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.21 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.69 |
העברות בין הקופות |
1.67 |
צבירה נטו |
1.19 |
יתרת נכסים |
271.41 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.44% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.83% |
יחס נזילות |
100.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.82% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
97.57% |
23565.54 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.47% |
596.36 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.04% |
-9.94 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.04% |
24161.9 |
נכסים לא סחירים |
-0.04% |
-9.94 |
נכסים בארץ |
96.68% |
23351.24 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.32% |
800.72 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
3.22% |
777.53 |
חשיפה למט"ח |
3.32% |
800.72 |