איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
שם חברה מנהלת |
סלייס גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
27/09/2012 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.35% |
מספר קופה |
2235 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.0% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
0.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.0% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
63.34 |
משיכת כספים ללא העברות |
-54.43 |
העברות בין הקופות |
509.34 |
צבירה נטו |
518.25 |
יתרת נכסים |
20625.16 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-2.84% |
יחס נזילות |
70.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.28% |
5287.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.33% |
25098.07 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.19% |
97848.71 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
46.18% |
871222.5 |
קרנות נאמנות |
4.6% |
86852.3 |
נכסים אחרים |
42.41% |
800075.73 |
נכסים סחירים ונזילים |
57.63% |
1087180.99 |
נכסים לא סחירים |
42.37% |
799203.7 |
נכסים בארץ |
62.97% |
1187790.88 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.03% |
698593.81 |
, חשיפה למניות |
6.18% |
116608.83 |
חשיפה לחו"ל |
35.65% |
672456.63 |
חשיפה למט"ח |
37.55% |
708382.46 |