אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/02/2009 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
1445 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.58% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
2.08 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.29 |
העברות בין הקופות |
-8.16 |
צבירה נטו |
-10.37 |
יתרת נכסים |
567.08 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.37% |
יחס נזילות |
92.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.52% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
60.18% |
35146.41 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.86% |
16857.52 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.41% |
239.77 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
3.18 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
3.17% |
1853.34 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.96% |
2899.08 |
קרנות נאמנות |
1.83% |
1066.04 |
נכסים אחרים |
0.58% |
338.13 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.83% |
55969.04 |
נכסים לא סחירים |
4.17% |
2434.42 |
נכסים בארץ |
93.65% |
54696.37 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.35% |
3707.09 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.67% |
3313.51 |
חשיפה למט"ח |
6.57% |
3838.52 |