אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/11/2015 |
התמחות ראשית |
אג"ח |
דמי ניהול |
0.46% |
מספר קופה |
9803 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.4% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.24% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.63 |
משיכת כספים ללא העברות |
-1.12 |
העברות בין הקופות |
0.8 |
צבירה נטו |
0.31 |
יתרת נכסים |
202.35 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
91.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.71% |
6157.95 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.69% |
7572.76 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
29.05 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.58% |
3118.7 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.03% |
892.62 |
קרנות נאמנות |
0.01% |
1.98 |
נכסים אחרים |
-0.19% |
-34.13 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.03% |
17743.93 |
נכסים לא סחירים |
-0.03% |
-5.0 |
נכסים בארץ |
97.48% |
17291.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.52% |
447.24 |
, חשיפה למניות |
17.84% |
3165.46 |
חשיפה לחו"ל |
0.57% |
101.31 |
חשיפה למט"ח |
5.16% |
915.43 |