קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ |
תאריך הקמה |
08/02/2009 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.32% |
מספר קופה |
1451 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.45% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.07% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
4.09 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.81 |
העברות בין הקופות |
-10.55 |
צבירה נטו |
-11.27 |
יתרת נכסים |
651.69 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.42% |
יחס נזילות |
94.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.89% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
54.6% |
27496.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.12% |
18192.15 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.15% |
74.19 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.58% |
293.41 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.29% |
1152.4 |
קרנות נאמנות |
6.1% |
3074.23 |
נכסים אחרים |
0.16% |
80.7 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.88% |
50304.17 |
נכסים לא סחירים |
0.12% |
59.02 |
נכסים בארץ |
85.28% |
42949.76 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.72% |
7413.42 |
, חשיפה למניות |
0.58% |
293.41 |
חשיפה לחו"ל |
14.57% |
7337.94 |
חשיפה למט"ח |
5.24% |
2637.55 |