קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ |
תאריך הקמה |
08/02/2009 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.32% |
מספר קופה |
1451 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.12% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.07% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
4.15 |
משיכת כספים ללא העברות |
-5.82 |
העברות בין הקופות |
-9.26 |
צבירה נטו |
-10.93 |
יתרת נכסים |
668.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.44% |
יחס נזילות |
93.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
53.07% |
26806.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.64% |
18508.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.15% |
73.35 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.58% |
293.88 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.95% |
1489.05 |
קרנות נאמנות |
6.21% |
3136.66 |
נכסים אחרים |
0.41% |
207.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.63% |
50330.37 |
נכסים לא סחירים |
0.37% |
185.62 |
נכסים בארץ |
85.54% |
43212.32 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.46% |
7303.67 |
, חשיפה למניות |
0.58% |
293.88 |
חשיפה לחו"ל |
14.08% |
7111.8 |
חשיפה למט"ח |
5.24% |
2649.35 |