מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15356 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
24.19 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1.66 |
| העברות בין הקופות |
392.02 |
| צבירה נטו |
414.55 |
| יתרת נכסים |
1439.59 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
99.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.80% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.83% |
333281.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.08% |
39381.17 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.3% |
57710.81 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
0.78% |
3396.07 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.13% |
429992.02 |
| נכסים לא סחירים |
0.87% |
3777.98 |
| נכסים בארץ |
83.56% |
362479.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.44% |
71290.38 |
| , חשיפה למניות |
95.26% |
413210.47 |
| חשיפה לחו"ל |
95.5% |
414253.55 |
| חשיפה למט"ח |
3.65% |
15836.91 |
