מיטב השתלמות סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
23/06/2024 |
התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
15354 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.11 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
13.75 |
צבירה נטו |
13.86 |
יתרת נכסים |
38.89 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
92.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.50% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.73% |
4449.41 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.37% |
4819.34 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.54% |
75.93 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.78% |
3054.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.02% |
844.45 |
קרנות נאמנות |
4.63% |
649.71 |
נכסים אחרים |
0.93% |
129.99 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.5% |
13952.86 |
נכסים לא סחירים |
0.5% |
69.95 |
נכסים בארץ |
83.69% |
11736.03 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.31% |
2286.78 |
, חשיפה למניות |
21.78% |
3054.0 |
חשיפה לחו"ל |
37.08% |
5198.63 |
חשיפה למט"ח |
16.13% |
2261.3 |