מיטב גמל להשקעה סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
23/06/2024 |
התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
15348 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.61 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
1.53 |
צבירה נטו |
2.14 |
יתרת נכסים |
2.15 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
91.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.02% |
666.23 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.48% |
740.66 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.68% |
14.66 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.73% |
488.21 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.0% |
107.33 |
קרנות נאמנות |
4.89% |
105.06 |
נכסים אחרים |
1.2% |
25.85 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.15% |
2129.71 |
נכסים לא סחירים |
0.85% |
18.28 |
נכסים בארץ |
82.05% |
1762.33 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.95% |
385.66 |
, חשיפה למניות |
22.51% |
484.0 |
חשיפה לחו"ל |
33.39% |
717.98 |
חשיפה למט"ח |
16.48% |
354.36 |