מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.57% |
מספר קופה |
7980 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.71% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.65% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
42.49 |
משיכת כספים ללא העברות |
-20.73 |
העברות בין הקופות |
4.78 |
צבירה נטו |
26.54 |
יתרת נכסים |
2512.21 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
83.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.11% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.98% |
78682.5 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.89% |
53736.78 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.18% |
4898.92 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.08% |
27163.95 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
9.4% |
21152.77 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.47% |
10050.05 |
קרנות נאמנות |
3.73% |
8386.88 |
נכסים אחרים |
9.27% |
20849.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
79.57% |
178979.36 |
נכסים לא סחירים |
20.43% |
45941.9 |
נכסים בארץ |
71.96% |
161850.64 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.04% |
63070.62 |
, חשיפה למניות |
16.15% |
36332.84 |
חשיפה לחו"ל |
26.4% |
59376.42 |
חשיפה למט"ח |
16.17% |
36380.68 |