מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.57% |
מספר קופה |
7980 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.54% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.67% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.24% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
42.29 |
משיכת כספים ללא העברות |
-20.12 |
העברות בין הקופות |
6.84 |
צבירה נטו |
29.01 |
יתרת נכסים |
2472.15 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.44% |
יחס נזילות |
83.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.09% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.72% |
77607.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.9% |
53416.47 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.19% |
4886.31 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.08% |
27003.93 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
9.4% |
21017.68 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.06% |
11313.56 |
קרנות נאמנות |
3.79% |
8463.8 |
נכסים אחרים |
8.87% |
19836.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.03% |
178893.21 |
נכסים לא סחירים |
19.97% |
44652.85 |
נכסים בארץ |
71.26% |
159299.38 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.74% |
64246.69 |
, חשיפה למניות |
16.32% |
36477.07 |
חשיפה לחו"ל |
28.56% |
63836.74 |
חשיפה למט"ח |
17.92% |
40055.93 |