| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
24/12/2009 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.25% |
| מספר קופה |
1486 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
189.09 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-137.58 |
| העברות בין הקופות |
-54.39 |
| צבירה נטו |
-2.88 |
| יתרת נכסים |
89108.71 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-4.58% |
| יחס נזילות |
65.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
|
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.78% |
60859.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.79% |
610980.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
891.72 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.77% |
2727655.58 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.45% |
427231.97 |
| קרנות נאמנות |
10.16% |
797269.01 |
| נכסים אחרים |
41.05% |
3220511.55 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.69% |
4682649.24 |
| נכסים לא סחירים |
40.31% |
3162751.0 |
| נכסים בארץ |
67.81% |
5319645.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.19% |
2525754.84 |
| , חשיפה למניות |
35.63% |
2795255.55 |
| חשיפה לחו"ל |
32.0% |
2510787.1 |
| חשיפה למט"ח |
35.59% |
2792286.26 |
