| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15344 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
-3.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
4.57 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1.06 |
| העברות בין הקופות |
115.4 |
| צבירה נטו |
118.91 |
| יתרת נכסים |
763.68 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
90.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.59% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.18% |
29426.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.9% |
51300.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.84% |
2145.68 |
| קרנות נאמנות |
27.45% |
32074.68 |
| נכסים אחרים |
1.62% |
1897.93 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.98% |
116827.35 |
| נכסים לא סחירים |
0.02% |
18.39 |
| נכסים בארץ |
0.53% |
617.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
99.47% |
116228.55 |
| , חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
| חשיפה לחו"ל |
97.57% |
114016.37 |
| חשיפה למט"ח |
99.26% |
115986.83 |
