מגדל השתלמות עוקב מדדים – גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
01/12/2015 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.5% |
מספר קופה |
7256 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.16% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.04 |
משיכת כספים ללא העברות |
-9.49 |
העברות בין הקופות |
21.73 |
צבירה נטו |
29.28 |
יתרת נכסים |
1714.2 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
99.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.82% |
294366.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
48.25% |
297020.46 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.91% |
24069.51 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.02% |
112.95 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.98% |
615456.7 |
נכסים לא סחירים |
0.02% |
112.95 |
נכסים בארץ |
2.95% |
18150.25 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
97.05% |
597419.4 |
, חשיפה למניות |
48.28% |
297211.48 |
חשיפה לחו"ל |
96.1% |
591578.19 |
חשיפה למט"ח |
98.7% |
607558.22 |