מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
02/04/2015 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.23% |
| מספר קופה |
8890 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
4.97 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-2.9 |
| העברות בין הקופות |
-2.46 |
| צבירה נטו |
-0.39 |
| יתרת נכסים |
1433.1 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-4.58% |
| יחס נזילות |
94.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
|
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.46% |
589.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.05% |
1352.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.87 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
76.0% |
97911.83 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.51% |
7093.28 |
| קרנות נאמנות |
12.99% |
16738.68 |
| נכסים אחרים |
3.99% |
5140.53 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.98% |
124939.03 |
| נכסים לא סחירים |
3.02% |
3887.89 |
| נכסים בארץ |
36.66% |
47223.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
63.34% |
81603.84 |
| , חשיפה למניות |
78.1% |
100617.6 |
| חשיפה לחו"ל |
77.23% |
99497.44 |
| חשיפה למט"ח |
77.64% |
100025.39 |
